5月21日,上证综指ETF(510210)收盘涨0.48%,成交额2.20亿元。
上证指数ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证指数ETF(510210)业绩比较基准为上证综合指数。
规模方面,截止5月20日,上证指数ETF(510210)最新份额为52.22亿份,最新规模为43.40亿元。回顾2024年12月31日,上证指数ETF(510210)份额为77.66亿份,规模为63.29亿元。即该基金今年以来份额减少32.76%,规模减少31.44%。
流动性方面,截止5月21日,上证指数ETF(510210)近20个交易日累计成交金额30.64亿元,日均成交金额1.53亿元;今年以来,90个交易日,累计成交金额242.87亿元,日均成交金额2.70亿元。
上证指数ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.91%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.06%。
最新定期报告显示,上证指数ETF(510210)重仓股包括农业银行、贵州茅台、中国石油、中国银行、中国电信、长江电力、中国神华、紫金矿业、邮储银行、招商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601288 | 农业银行 | 3.25% | 3011.43万 | 1.56亿 |
600519 | 贵州茅台 | 2.71% | 8.35万 | 1.30亿 |
601857 | 中国石油 | 2.51% | 1467.44万 | 1.21亿 |
601988 | 中国银行 | 1.84% | 1577.77万 | 8835.52万 |
601728 | 中国电信 | 1.74% | 1063.38万 | 8347.50万 |
600900 | 长江电力 | 1.61% | 278.78万 | 7752.83万 |
601088 | 中国神华 | 1.50% | 187.66万 | 7196.76万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.47% | 388.57万 | 7040.89万 |
601658 | 邮储银行 | 1.15% | 1060.01万 | 5522.65万 |
600036 | 招商银行 | 1.11% | 123.34万 | 5339.32万 |
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