5月21日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)收盘涨0.40%,成交额22.54亿元。
沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(510300)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止5月20日,沪深300ETF(510300)最新份额为952.00亿份,最新规模为3808.94亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF(510300)份额为893.87亿份,规模为3596.29亿元。即该基金今年以来份额增加6.50%,规模增加5.91%。
流动性方面,截止5月21日,沪深300ETF(510300)近20个交易日累计成交金额554.69亿元,日均成交金额27.73亿元;今年以来,90个交易日,累计成交金额4049.82亿元,日均成交金额45.00亿元。
沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.03%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(510300)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.74% | 1029.29万 | 160.67亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.23% | 4320.86万 | 109.29亿 |
601318 | 中国平安 | 2.68% | 1.76亿 | 90.93亿 |
600036 | 招商银行 | 2.59% | 2.03亿 | 87.66亿 |
000333 | 美的集团 | 1.85% | 7991.72万 | 62.74亿 |
600900 | 长江电力 | 1.64% | 2.00亿 | 55.71亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.64% | 1478.54万 | 55.43亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.52% | 2.38亿 | 51.38亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 2.70亿 | 48.84亿 |
300059 | 东方财富 | 1.38% | 2.07亿 | 46.68亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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