2025年5月，中信证券发布关于山东高速路桥集团股份有限公司回购公司股份方案的临时受托管理事务报告。报告显示，山东高速路桥计划回购股份并注销，以维护公司全体股东利益。

债券发行情况回顾

经中国证监会同意注册，山东高速路桥曾获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。其中，2022年7月15日至18日，发行“22山路01”，规模5亿元，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；2022年10月28日至31日，发行“22山路02”，规模5亿元，期限5年，同样附上述选择权。

2024年，公司再次获批面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2024年5月24日至27日，发行“24山路01”，规模10亿元，期限3年；2024年12月13日至16日，发行“24山路02”，规模5亿元，期限3年。截至目前，“22山路01”“22山路02”“24山路01”和“24山路02”均尚在存续期内。

回购方案详情

2025年4月29日，山东高速路桥披露回购公司股份方案公告，5月19日该方案经股东大会审议通过。 - 回购目的：基于对公司财务状况、未来盈利能力和发展前景的考量，以自有资金或/及金融机构借款，通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，自回购完成之日起十日内注销。 - 回购条件：符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定，包括公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为、回购后具备债务履行和持续经营能力、股权分布仍符合上市条件等。 - 回购方式及价格区间：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。回购价格区间上限不超过8.68元/股（含），不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，实际价格将综合公司股票价格、财务和经营状况确定。若回购期间发生除权除息事项，回购股份价格上限将相应调整。 - 回购股份具体情况： - 资金总额：不低于人民币5000.00万元（含）且不超过人民币10000.00万元（含），具体以实际使用为准。 - 数量及占比：按回购资金总额上下限及回购价格上限8.68元/股计算，预计回购股份数量约为5760369股至11520737股，约占公司目前总股本的0.37%至0.74%，具体以回购期满或完毕时实际情况为准。若发生除权除息事项，相应调整回购股份价格上限和股份数量。 - 资金来源：公司自有资金或/及金融机构借款。 - 实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案后12个月内。若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限可顺延，但不得超出规定最长时限。若回购资金使用金额达到最高限额、董事会决定终止回购方案或回购资金使用金额达到最低限额且管理层决定终止回购方案，回购期限提前届满。同时，回购期间存在不得回购股份的情形，如公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内等。 - 股权结构变动：预计回购后公司股权结构将发生变化。按照回购资金总额下限5000.00万元及上限10000.00万元测算，预计回购股份数量约为5760369股至11520737股，约占公司目前总股本的0.37%至0.74%。具体变动情况如下表：

注：上表为截至2025年3月31日总股本数据，变动情况为四舍五入后测算数据，暂未考虑其他实际变动因素。

持有人会议与影响分析

中信证券将按规定发出关于召开“22山路01”“22山路02”“24山路01”和“24山路02”债券持有人会议的通知。本次发行人回购公司股份方案预计不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。截至重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。中信证券作为受托管理人，后续将持续跟踪相关重大事项，履行债券受托管理人职责。

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