山东路桥:公司经营活动现金流何时能转正？合同资产何时变现？董秘解答现金流改善计划_热点

山东路桥:公司经营活动现金流何时能转正？合同资产何时变现？董秘解答现金流改善计划

创始人

2025-05-16 09:15:52

投资者提问：

公司现金流这么差，请问，公司经营活动现金流什么时候能够转正？应收款和合同资产什么时候可以变成现金？另外，这么多合同资产具体是什么？

董秘回答(山东路桥SZ000498)：

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司的合同资产主要是已完工尚未计量的资产及尚未到期的质量保证金，其中，已完工尚未计量的资产在得到客户计价确认后，转入应收款项，质量保证金到期后按照合同约定收回。现金流问题是施工行业普遍存在的问题，行业属性决定了先施工后结算的特性。公司注重加强“两金”清收和现金流管理，2025年一季度，经营活动产生的现金流量净额同比增长81.03%，净现金流有所改善。2025年，公司将以“严控增量、化解存量、防范风险”为核心目标，将“两金”清收、营收现金比等指标纳入权属单位年度绩效考核，加大回款力度，不断改善现金流状况。

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