交银施罗德启衡混合型证券投资基金(简称:交银启衡混合C,代码016542)公布5月15日最新净值,下跌3.07%。
交银启衡混合C成立于2022年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-8.61%,今年以来收益2.20%,近一月收益1.29%,近一年收益6.43%。近一年,该基金排名同类2907/7809。
基金经理为芮晨。芮晨自2022年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300378 | 鼎捷数智 | 5.01% | 277200 | 1076.92万 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.82% | 132400 | 1036.16万 |
688590 | 新致软件 | 3.81% | 386036 | 819.94万 |
300395 | 菲利华 | 3.78% | 182100 | 814.17万 |
688369 | 致远互联 | 3.72% | 221951 | 801.02万 |
603039 | 泛微网络 | 3.39% | 108500 | 728.79万 |
300687 | 赛意信息 | 2.95% | 194500 | 635.04万 |
600588 | 用友网络 | 2.92% | 416900 | 627.85万 |
603171 | 税友股份 | 2.73% | 128700 | 586.36万 |
688031 | 星环科技 | 2.71% | 110802 | 582.71万 |