5月15日,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)收盘跌0.44%,成交额2251.63万元。
港股消费ETF易方达(513070)成立于2022年3月14日,基金全称为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股消费ETF易方达(513070)业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止5月14日,港股消费ETF易方达(513070)最新份额为4.22亿份,最新规模为5.74亿元。回顾2024年12月31日,港股消费ETF易方达(513070)份额为1.65亿份,规模为1.80亿元。即该基金今年以来份额增加155.98%,规模增加218.07%。
流动性方面,截止5月15日,港股消费ETF易方达(513070)近20个交易日累计成交金额11.50亿元,日均成交金额5748.74万元;今年以来,86个交易日,累计成交金额32.20亿元,日均成交金额3744.46万元。
港股消费ETF易方达(513070)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.74%。
最新定期报告显示,港股消费ETF易方达(513070)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、创科实业、快手-W、百胜中国、小鹏汽车-W、理想汽车-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 18.10% | 67.23万 | 7941.36万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.58% | 13.95万 | 6398.12万 |
01810 | 小米集团-W | 12.73% | 123.04万 | 5586.41万 |
03690 | 美团-W | 11.14% | 34.00万 | 4888.42万 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.06% | 8.55万 | 3099.27万 |
00669 | 创科实业 | 2.54% | 12.95万 | 1114.40万 |
01024 | 快手-W | 2.44% | 21.32万 | 1069.32万 |
09987 | 百胜中国 | 2.28% | 2.68万 | 1001.64万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 2.22% | 13.40万 | 974.43万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.18% | 10.46万 | 956.11万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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