嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(简称:嘉实中证全指证券公司指数发起式A,代码016842)公布5月14日最新净值,上涨3.32%。
嘉实中证全指证券公司指数发起式A成立于2022年10月20日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益17.88%,今年以来收益-5.37%,近一月收益6.36%,近一年收益14.14%。近一年,该基金排名同类1248/3588。
基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.51% | 1610040 | 4269.83万 |
300059 | 东方财富 | 13.14% | 1838387 | 4151.08万 |
601211 | 国泰海通 | 9.70% | 1781308 | 3063.85万 |
601688 | 华泰证券 | 4.42% | 843900 | 1395.81万 |
600999 | 招商证券 | 3.44% | 612200 | 1087.88万 |
600958 | 东方证券 | 2.58% | 862576 | 814.27万 |
000776 | 广发证券 | 2.49% | 488300 | 787.14万 |
000166 | 申万宏源 | 2.32% | 1487000 | 733.09万 |
601377 | 兴业证券 | 2.12% | 1139700 | 670.14万 |
601995 | 中金公司 | 2.11% | 192900 | 666.08万 |