招商中证全指证券公司指数证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数A,代码161720)公布5月14日最新净值,上涨3.32%。
招商中证全指证券公司指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-31.09%,今年以来收益-5.62%,近一月收益6.33%,近一年收益23.77%,近三年收益25.16%。近一年,该基金排名同类651/3588。
基金经理为文雨。文雨自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.48% | 10722399 | 2.84亿 |
300059 | 东方财富 | 13.10% | 12239965 | 2.76亿 |
601211 | 国泰海通 | 9.58% | 11752545 | 2.02亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.49% | 5730028 | 9477.47万 |
600999 | 招商证券 | 3.44% | 4081578 | 7252.96万 |
600958 | 东方证券 | 2.58% | 5768650 | 5445.61万 |
000776 | 广发证券 | 2.49% | 3252104 | 5242.39万 |
000166 | 申万宏源 | 2.32% | 9919032 | 4890.08万 |
601377 | 兴业证券 | 2.11% | 7586832 | 4461.06万 |
601901 | 方正证券 | 2.01% | 5442281 | 4239.54万 |