5月14日,国联安消费50ETF(159670)收盘涨1.03%,成交额406.03万元。
消费ETF基金(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF基金(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止5月13日,消费ETF基金(159670)最新份额为7370.69万份,最新规模为7204.11万元。回顾2024年12月31日,消费ETF基金(159670)份额为1.14亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少35.18%,规模减少34.36%。
流动性方面,截止5月14日,消费ETF基金(159670)近20个交易日累计成交金额4472.54万元,日均成交金额223.63万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额3.34亿元,日均成交金额392.88万元。
消费ETF基金(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.26%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.26%。
最新定期报告显示,消费ETF基金(159670)重仓股包括美的集团、贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、山西汾酒、海尔智家、海天味业、三花智控、中国中免,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 15.52% | 16.41万 | 1288.18万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.62% | 7776.00 | 1213.83万 |
000858 | 五粮液 | 11.03% | 6.97万 | 915.51万 |
000651 | 格力电器 | 8.83% | 16.13万 | 733.27万 |
600887 | 伊利股份 | 7.77% | 22.96万 | 644.59万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.62% | 1.79万 | 383.56万 |
600690 | 海尔智家 | 4.46% | 13.55万 | 370.46万 |
603288 | 海天味业 | 2.97% | 6.07万 | 246.17万 |
002050 | 三花智控 | 2.82% | 8.12万 | 234.10万 |
601888 | 中国中免 | 2.59% | 3.57万 | 214.91万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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