5月14日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)收盘涨1.41%,成交额295.23万元。
央企回报ETF(561960)成立于2023年5月24日,基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企回报ETF(561960)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。
规模方面,截止5月13日,央企回报ETF(561960)最新份额为8498.52万份,最新规模为9062.82万元。回顾2024年12月31日,央企回报ETF(561960)份额为1.02亿份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少16.51%,规模减少20.42%。
流动性方面,截止5月14日,央企回报ETF(561960)近20个交易日累计成交金额3367.57万元,日均成交金额168.38万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额1.73亿元,日均成交金额203.73万元。
央企回报ETF(561960)现任基金经理为房俊一。房俊一自2025年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.36%。
最新定期报告显示,央企回报ETF(561960)重仓股包括中远海控、中国神华、宝钢股份、中国石化、鲁西化工、招商银行、新钢股份、中国石油、招商公路、中国外运,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 7.76% | 50.31万 | 732.01万 |
601088 | 中国神华 | 3.65% | 8.97万 | 343.88万 |
600019 | 宝钢股份 | 3.58% | 46.93万 | 337.90万 |
600028 | 中国石化 | 3.55% | 58.41万 | 334.67万 |
000830 | 鲁西化工 | 3.29% | 25.73万 | 310.30万 |
600036 | 招商银行 | 2.87% | 6.25万 | 270.56万 |
600782 | 新钢股份 | 2.74% | 63.52万 | 257.89万 |
601857 | 中国石油 | 2.59% | 29.71万 | 244.22万 |
001965 | 招商公路 | 2.53% | 18.04万 | 238.85万 |
601598 | 中国外运 | 2.48% | 44.79万 | 233.36万 |
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