5月14日,广发中证基建工程ETF(516970)收盘涨0.66%,成交额5855.58万元。
基建50ETF(516970)成立于2021年6月23日,基金全称为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证基建工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建50ETF(516970)业绩比较基准为中证基建工程指数收益率。
规模方面,截止5月13日,基建50ETF(516970)最新份额为23.08亿份,最新规模为24.50亿元。回顾2024年12月31日,基建50ETF(516970)份额为27.05亿份,规模为30.19亿元。即该基金今年以来份额减少14.66%,规模减少18.83%。
流动性方面,截止5月14日,基建50ETF(516970)近20个交易日累计成交金额6.40亿元,日均成交金额3198.75万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额36.54亿元,日均成交金额4299.12万元。
基建50ETF(516970)现任基金经理为霍华明。霍华明自2021年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.16%。
最新定期报告显示,基建50ETF(516970)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国铁建、中国交建、中国能建、中国化学、中国中冶、四川路桥、金诚信,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 9.57% | 4599.25万 | 2.42亿 |
601390 | 中国中铁 | 9.29% | 4245.07万 | 2.35亿 |
601669 | 中国电建 | 7.44% | 3927.71万 | 1.88亿 |
601186 | 中国铁建 | 6.57% | 2098.70万 | 1.66亿 |
601800 | 中国交建 | 5.87% | 1621.95万 | 1.48亿 |
601868 | 中国能建 | 5.31% | 5913.92万 | 1.34亿 |
601117 | 中国化学 | 4.75% | 1670.87万 | 1.20亿 |
601618 | 中国中冶 | 3.89% | 3257.16万 | 9836.61万 |
600039 | 四川路桥 | 3.74% | 1191.51万 | 9460.59万 |
603979 | 金诚信 | 2.67% | 170.03万 | 6750.01万 |
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