5月14日,平安沪深300ETF(510390)收盘涨1.15%,成交额384.22万元。
沪深300ETF平安(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF平安(510390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止5月13日,沪深300ETF平安(510390)最新份额为1.36亿份,最新规模为5.76亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF平安(510390)份额为1.41亿份,规模为6.02亿元。即该基金今年以来份额减少3.83%,规模减少4.36%。
流动性方面,截止5月14日,沪深300ETF平安(510390)近20个交易日累计成交金额2552.46万元,日均成交金额127.62万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额2.51亿元,日均成交金额294.99万元。
沪深300ETF平安(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.34%。
最新定期报告显示,沪深300ETF平安(510390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.81% | 1.78万 | 2774.83万 |
300750 | 宁德时代 | 3.25% | 7.43万 | 1878.33万 |
601318 | 中国平安 | 2.71% | 30.26万 | 1562.13万 |
600036 | 招商银行 | 2.61% | 34.80万 | 1506.50万 |
000333 | 美的集团 | 1.87% | 13.75万 | 1079.36万 |
600900 | 长江电力 | 1.66% | 34.38万 | 956.10万 |
002594 | 比亚迪 | 1.64% | 2.53万 | 948.50万 |
601166 | 兴业银行 | 1.53% | 40.89万 | 883.18万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 46.28万 | 838.68万 |
300059 | 东方财富 | 1.39% | 35.48万 | 801.05万 |
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