华西策略：A股银行指数上涨与公募新规存在关联性
创始人
2025-05-14 14:47:55
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（转自：科创100ETF基金）
华西策略李立峰发布报告《A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析：低配困境下的估值修复逻辑》：1、政策背景：公募新规引导资产配置向沪深300靠拢。2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求：1)业绩基准约束：主动权益类基金投资组合与业绩比较基准(沪深300为主)的偏离度不得超过10%；2)风格漂移监管：对长期(超1年)偏离基准20%以上的基金采取重点监控；3)行业配置披露：季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。
2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据(2025年Q1)，公募在银行板块的配置比例大约3.49%，相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点，相较于中证800指数权重低配6.99个百分点。
3、《保险资金运用管理办法》修订，进一步放宽权益类资产风险因子，引发新一轮配置潮，险资对高股息高分红板块有天然的配置需求。
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