易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通互联网ETF,代码513040)公布5月13日最新净值,下跌3.34%。
易方达中证港股通互联网ETF成立于2023年5月31日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益36.51%,今年以来收益21.45%,近一月收益8.83%,近一年收益32.46%。近一年,该基金排名同类253/3564。
基金经理为李栩,张泽峰。李栩自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.51%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09988 | 阿里巴巴-W | 18.52% | 918800 | 1.09亿 |
01810 | 小米集团-W | 15.74% | 2031600 | 9224.12万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.93% | 190700 | 8746.39万 |
03690 | 美团-W | 11.41% | 465000 | 6685.63万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.34% | 1613000 | 1958.9万 |
01024 | 快手-W | 3.00% | 350800 | 1759.47万 |
00241 | 阿里健康 | 2.94% | 3964000 | 1722.96万 |
03888 | 金山软件 | 2.90% | 489800 | 1701.79万 |
00780 | 同程旅行 | 2.83% | 859200 | 1661.12万 |
06618 | 京东健康 | 2.83% | 542200 | 1658.69万 |