5月13日,嘉实中证全指集成电路ETF(562820)收盘跌0.61%,成交额1050.28万元。
集成电路ETF(562820)成立于2024年4月12日,基金全称为嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证全指集成电路ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。集成电路ETF(562820)业绩比较基准为中证全指集成电路指数收益率。
规模方面,截止5月12日,集成电路ETF(562820)最新份额为3813.60万份,最新规模为6299.69万元。回顾2024年12月31日,集成电路ETF(562820)份额为4213.60万份,规模为6649.06万元。即该基金今年以来份额减少9.49%,规模减少5.25%。
流动性方面,截止5月13日,集成电路ETF(562820)近20个交易日累计成交金额2.19亿元,日均成交金额1097.17万元;今年以来,84个交易日,累计成交金额12.19亿元,日均成交金额1450.77万元。
集成电路ETF(562820)现任基金经理为田光远。田光远自2024年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.19%。
最新定期报告显示,集成电路ETF(562820)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、韦尔股份、澜起科技、兆易创新、长电科技、紫光国微、芯原股份、瑞芯微,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 10.29% | 7.28万 | 650.53万 |
688041 | 海光信息 | 7.57% | 3.39万 | 478.58万 |
688256 | 寒武纪 | 7.52% | 7630.00 | 475.35万 |
603501 | 韦尔股份 | 6.55% | 3.12万 | 414.19万 |
688008 | 澜起科技 | 5.18% | 4.18万 | 327.19万 |
603986 | 兆易创新 | 4.49% | 2.43万 | 284.02万 |
600584 | 长电科技 | 2.89% | 5.22万 | 182.75万 |
002049 | 紫光国微 | 2.59% | 2.49万 | 163.69万 |
688521 | 芯原股份 | 2.13% | 1.27万 | 134.51万 |
603893 | 瑞芯微 | 2.08% | 7600.00 | 131.71万 |
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