5月13日,嘉实中证A50ETF(562890)收盘涨0.17%,成交额1228.96万元。
中证A50指数ETF(562890)成立于2024年3月7日,基金全称为嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50指数ETF(562890)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止5月12日,中证A50指数ETF(562890)最新份额为4.12亿份,最新规模为4.71亿元。回顾2024年12月31日,中证A50指数ETF(562890)份额为4.55亿份,规模为5.19亿元。即该基金今年以来份额减少9.56%,规模减少9.18%。
流动性方面,截止5月13日,中证A50指数ETF(562890)近20个交易日累计成交金额5.43亿元,日均成交金额2715.07万元;今年以来,84个交易日,累计成交金额22.37亿元,日均成交金额2662.83万元。
中证A50指数ETF(562890)现任基金经理为尚可。尚可自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.48%。
最新定期报告显示,中证A50指数ETF(562890)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、紫金矿业、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 10.21% | 3.46万 | 5404.18万 |
300750 | 宁德时代 | 8.13% | 17.01万 | 4301.78万 |
601318 | 中国平安 | 6.75% | 69.23万 | 3574.34万 |
600036 | 招商银行 | 6.51% | 79.63万 | 3447.18万 |
000333 | 美的集团 | 4.67% | 31.45万 | 2468.82万 |
600900 | 长江电力 | 4.14% | 78.72万 | 2189.20万 |
002594 | 比亚迪 | 4.13% | 5.83万 | 2185.67万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.63% | 105.98万 | 1920.36万 |
600030 | 中信证券 | 3.15% | 62.78万 | 1664.93万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.67% | 28.72万 | 1413.02万 |
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