5月13日,中证A50ETF基金(561230)收盘涨0.09%,成交额5952.37万元。
中证A50ETF基金(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF基金(561230)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止5月12日,中证A50ETF基金(561230)最新份额为18.06亿份,最新规模为20.32亿元。回顾2024年12月31日,中证A50ETF基金(561230)份额为22.98亿份,规模为25.77亿元。即该基金今年以来份额减少21.41%,规模减少21.16%。
流动性方面,截止5月13日,中证A50ETF基金(561230)近20个交易日累计成交金额10.09亿元,日均成交金额5046.22万元;今年以来,84个交易日,累计成交金额37.16亿元,日均成交金额4423.47万元。
中证A50ETF基金(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.21%。
最新定期报告显示,中证A50ETF基金(561230)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、紫金矿业、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 10.17% | 14.56万 | 2.27亿 |
300750 | 宁德时代 | 8.08% | 71.39万 | 1.81亿 |
601318 | 中国平安 | 6.71% | 290.69万 | 1.50亿 |
600036 | 招商银行 | 6.48% | 334.37万 | 1.45亿 |
000333 | 美的集团 | 4.64% | 132.11万 | 1.04亿 |
600900 | 长江电力 | 4.11% | 330.49万 | 9190.82万 |
002594 | 比亚迪 | 4.11% | 24.49万 | 9181.30万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.61% | 444.96万 | 8062.68万 |
600030 | 中信证券 | 3.13% | 263.63万 | 6991.60万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.66% | 120.63万 | 5934.94万 |
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