5月13日,申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)收盘涨0.32%,成交额463.72万元。
创新100ETF(515200)成立于2019年10月25日,基金全称为申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新100ETF(515200)业绩比较基准为中证研发创新100指数。
规模方面,截止5月12日,创新100ETF(515200)最新份额为1.01亿份,最新规模为1.60亿元。回顾2024年12月31日,创新100ETF(515200)份额为1.11亿份,规模为1.68亿元。即该基金今年以来份额减少9.01%,规模减少4.69%。
流动性方面,截止5月13日,创新100ETF(515200)近20个交易日累计成交金额4233.78万元,日均成交金额211.69万元;今年以来,84个交易日,累计成交金额2.55亿元,日均成交金额303.62万元。
创新100ETF(515200)现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.97%。
最新定期报告显示,创新100ETF(515200)重仓股包括比亚迪、恒瑞医药、汇川技术、迈瑞医疗、北方华创、海光信息、海康威视、三一重工、韦尔股份、中兴通讯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 7.81% | 3.49万 | 1308.40万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.05% | 17.19万 | 845.52万 |
300124 | 汇川技术 | 3.38% | 8.30万 | 565.50万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.27% | 2.34万 | 547.56万 |
002371 | 北方华创 | 3.06% | 1.23万 | 512.43万 |
688041 | 海光信息 | 3.03% | 3.59万 | 507.27万 |
002415 | 海康威视 | 2.61% | 14.22万 | 436.54万 |
600031 | 三一重工 | 2.60% | 22.84万 | 435.56万 |
603501 | 韦尔股份 | 2.60% | 3.28万 | 435.32万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.53% | 12.40万 | 424.33万 |
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