招商港股通核心精选股票型证券投资基金(简称:招商港股通核心精选股票C,代码011652)公布5月12日最新净值,上涨3.08%。
招商港股通核心精选股票C成立于2021年3月23日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-23.04%,今年以来收益9.27%,近一月收益4.79%,近一年收益18.73%,近三年收益5.35%。近一年,该基金排名同类835/3582。
基金经理为晏磊,胡文韬。晏磊自2021年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.38%;胡文韬自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.88% | 71800 | 3293.08万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.39% | 230000 | 2102.35万 |
01801 | 信达生物 | 3.75% | 418000 | 1797.56万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3.73% | 151300 | 1787.19万 |
00981 | 中芯国际 | 3.66% | 412000 | 1752.75万 |
00941 | 中国移动 | 3.59% | 222000 | 1716.8万 |
00268 | 金蝶国际 | 3.27% | 1290000 | 1566.63万 |
06862 | 海底捞 | 3.17% | 938000 | 1520.02万 |
00762 | 中国联通 | 3.10% | 1850000 | 1483.59万 |
06969 | 思摩尔国际 | 2.96% | 1160000 | 1419.46万 |