5月12日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)收盘涨0.99%,成交额1071.62万元。
中国A50ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。中国A50ETF(159602)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率。
规模方面,截止5月9日,中国A50ETF(159602)最新份额为12.81亿份,最新规模为10.33亿元。回顾2024年12月31日,中国A50ETF(159602)份额为15.01亿份,规模为12.21亿元。即该基金今年以来份额减少14.66%,规模减少15.43%。
流动性方面,截止5月12日,中国A50ETF(159602)近20个交易日累计成交金额3.70亿元,日均成交金额1849.08万元;今年以来,83个交易日,累计成交金额12.99亿元,日均成交金额1564.90万元。
中国A50ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.74%。
最新定期报告显示,中国A50ETF(159602)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、比亚迪、招商银行、海光信息、万华化学、长江电力、立讯精密、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.00% | 31.66万 | 8008.51万 |
600519 | 贵州茅台 | 6.63% | 4.86万 | 7582.40万 |
601899 | 紫金矿业 | 6.04% | 381.31万 | 6909.25万 |
002594 | 比亚迪 | 5.74% | 17.53万 | 6570.46万 |
600036 | 招商银行 | 4.06% | 107.36万 | 4647.50万 |
688041 | 海光信息 | 3.69% | 29.87万 | 4221.24万 |
600309 | 万华化学 | 3.42% | 58.15万 | 3908.50万 |
600900 | 长江电力 | 3.42% | 140.52万 | 3907.86万 |
002475 | 立讯精密 | 3.33% | 93.03万 | 3803.95万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.05% | 70.96万 | 3491.39万 |
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