5月12日,广发中证全指能源ETF(159945)收盘涨0.10%,成交额175.01万元。
能源ETF基金(159945)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF基金(159945)业绩比较基准为中证全指能源指数。
规模方面,截止5月9日,能源ETF基金(159945)最新份额为2657.23万份,最新规模为2689.12万元。回顾2024年12月31日,能源ETF基金(159945)份额为2957.23万份,规模为3425.66万元。即该基金今年以来份额减少10.14%,规模减少21.50%。
流动性方面,截止5月12日,能源ETF基金(159945)近20个交易日累计成交金额4304.00万元,日均成交金额215.20万元;今年以来,83个交易日,累计成交金额3.09亿元,日均成交金额372.89万元。
能源ETF基金(159945)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.11%。
最新定期报告显示,能源ETF基金(159945)重仓股包括中国神华、中国石油、中国石化、陕西煤业、中国海油、永泰能源、广汇能源、兖矿能源、杰瑞股份、山西焦煤,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 14.67% | 12.61万 | 483.59万 |
601857 | 中国石油 | 10.81% | 43.35万 | 356.38万 |
600028 | 中国石化 | 9.70% | 55.79万 | 319.67万 |
601225 | 陕西煤业 | 8.92% | 14.84万 | 293.98万 |
600938 | 中国海油 | 6.31% | 8.01万 | 208.02万 |
600157 | 永泰能源 | 3.71% | 84.99万 | 122.39万 |
600256 | 广汇能源 | 3.24% | 17.57万 | 106.82万 |
600188 | 兖矿能源 | 2.77% | 6.84万 | 91.17万 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.50% | 2.27万 | 82.31万 |
000983 | 山西焦煤 | 2.19% | 10.50万 | 72.11万 |
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