5月12日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘涨0.42%,成交额2.81亿元。
红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF(510880)业绩比较基准为上证红利指数。
规模方面,截止5月9日,红利ETF(510880)最新份额为70.01亿份,最新规模为215.16亿元。回顾2024年12月31日,红利ETF(510880)份额为69.95亿份,规模为233.99亿元。即该基金今年以来份额增加0.09%,规模减少8.05%。
流动性方面,截止5月12日,红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额72.51亿元,日均成交金额3.63亿元;今年以来,83个交易日,累计成交金额440.38亿元,日均成交金额5.31亿元。
红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益95.03%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.00%。
最新定期报告显示,红利ETF(510880)重仓股包括中远海控、海澜之家、山煤国际、唐山港、重庆百货、中谷物流、潞安环能、南钢股份、上海银行、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 4.55% | 7029.55万 | 10.23亿 |
600398 | 海澜之家 | 3.11% | 8838.18万 | 6.99亿 |
600546 | 山煤国际 | 2.49% | 5198.57万 | 5.59亿 |
601000 | 唐山港 | 2.45% | 1.17亿 | 5.51亿 |
600729 | 重庆百货 | 2.39% | 1778.25万 | 5.36亿 |
603565 | 中谷物流 | 2.33% | 5489.03万 | 5.24亿 |
601699 | 潞安环能 | 2.27% | 4237.52万 | 5.10亿 |
600282 | 南钢股份 | 2.24% | 1.09亿 | 5.03亿 |
601229 | 上海银行 | 2.23% | 5075.61万 | 5.00亿 |
601166 | 兴业银行 | 2.22% | 2304.11万 | 4.98亿 |
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