5月12日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)收盘涨0.32%,成交额1.04亿元。
红利国企ETF(510720)成立于2024年4月30日,基金全称为国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利国企ETF(510720)业绩比较基准为上证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止5月9日,红利国企ETF(510720)最新份额为19.36亿份,最新规模为18.29亿元。回顾2024年12月31日,红利国企ETF(510720)份额为7.54亿份,规模为7.63亿元。即该基金今年以来份额增加156.81%,规模增加139.69%。
流动性方面,截止5月12日,红利国企ETF(510720)近20个交易日累计成交金额17.54亿元,日均成交金额8770.39万元。
红利国企ETF(510720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.07%。
最新定期报告显示,红利国企ETF(510720)重仓股包括中远海控、山煤国际、唐山港、潞安环能、南钢股份、恒源煤电、上海银行、中国神华、厦门国贸、沪农商行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601919 | 中远海控 | 7.04% | 734.47万 | 1.07亿 |
600546 | 山煤国际 | 3.85% | 543.28万 | 5845.70万 |
601000 | 唐山港 | 3.79% | 1226.36万 | 5751.64万 |
601699 | 潞安环能 | 3.51% | 442.65万 | 5325.08万 |
600282 | 南钢股份 | 3.46% | 1138.29万 | 5247.52万 |
600971 | 恒源煤电 | 3.43% | 639.99万 | 5203.14万 |
601229 | 上海银行 | 3.43% | 529.61万 | 5216.66万 |
601088 | 中国神华 | 3.37% | 133.33万 | 5113.21万 |
600755 | 厦门国贸 | 3.28% | 779.63万 | 4974.05万 |
601825 | 沪农商行 | 3.28% | 596.70万 | 4976.48万 |
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