5月12日,嘉实中创400ETF(159918)收盘涨1.54%,成交额65.80万元。
中创400ETF(159918)成立于2012年3月22日,基金全称为中创400交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中创400ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中创400ETF(159918)业绩比较基准为中创400指数。
规模方面,截止5月9日,中创400ETF(159918)最新份额为3656.13万份,最新规模为6658.90万元。回顾2024年12月31日,中创400ETF(159918)份额为4056.13万份,规模为7340.37万元。即该基金今年以来份额减少9.86%,规模减少9.28%。
流动性方面,截止5月12日,中创400ETF(159918)近20个交易日累计成交金额643.33万元,日均成交金额32.17万元;今年以来,83个交易日,累计成交金额2934.32万元,日均成交金额35.35万元。
中创400ETF(159918)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.32%。
最新定期报告显示,中创400ETF(159918)重仓股包括胜宏科技、润和软件、欧菲光、拓维信息、岩山科技、第一创业、恺英网络、水晶光电、华天科技、光线传媒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300476 | 胜宏科技 | 1.18% | 9780.00 | 79.23万 |
300339 | 润和软件 | 0.99% | 1.27万 | 65.94万 |
002456 | 欧菲光 | 0.86% | 4.72万 | 57.73万 |
002261 | 拓维信息 | 0.74% | 1.72万 | 49.19万 |
002195 | 岩山科技 | 0.72% | 8.69万 | 48.14万 |
002797 | 第一创业 | 0.72% | 6.42万 | 47.89万 |
002517 | 恺英网络 | 0.70% | 2.92万 | 46.90万 |
002273 | 水晶光电 | 0.68% | 2.00万 | 45.75万 |
002185 | 华天科技 | 0.67% | 4.25万 | 45.05万 |
300251 | 光线传媒 | 0.67% | 2.11万 | 44.58万 |
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