华泰证券：A股轮动加速，中期把握内部确定性线索
创始人
2025-05-12 07:57:02
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华泰证券发布A股策略研报称，节后A股延续上涨，但下半周回补4月7日缺口后转向震荡，行业轮动加速。资金面，融资活跃度底部回升，ETF等逆势资金流入放缓，风格偏中小盘成长。华泰证券认为，稳市场、稳预期一揽子政策支撑风险偏好，4月通胀和出口数据有韧性，短期胜率尚可、但赔率下降，或以结构性行情为主，中美贸易谈判进展是关键变量。外部多重扰动交织下，短期维持红利+科技+内需的哑铃型配置，中期把握内部确定性线索：1）公募新规或引导资金配置向基准靠拢，大盘权重股和公募低配的大金融、公用事业等有望受益；2）一季报中供需双向改善的军工电子、小金属、风电设备、乳品等可逢低布局。
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