5月8日,银行FUND(512730)收盘涨0.95%,成交额603.76万元。
中证银行ETF(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止5月7日,中证银行ETF(512730)最新份额为4808.39万份,最新规模为7579.95万元。回顾2024年12月31日,中证银行ETF(512730)份额为5508.39万份,规模为8365.04万元。即该基金今年以来份额减少12.71%,规模减少9.39%。
流动性方面,截止5月8日,中证银行ETF(512730)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额581.92万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额6.72亿元,日均成交金额829.94万元。
中证银行ETF(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.81%。
最新定期报告显示,中证银行ETF(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.86% | 29.18万 | 1263.11万 |
601166 | 兴业银行 | 10.18% | 37.53万 | 810.65万 |
601398 | 工商银行 | 7.83% | 90.53万 | 623.75万 |
601328 | 交通银行 | 5.69% | 60.85万 | 453.33万 |
601288 | 农业银行 | 5.36% | 82.44万 | 427.04万 |
600919 | 江苏银行 | 4.53% | 37.94万 | 360.45万 |
600000 | 浦发银行 | 3.98% | 30.39万 | 316.96万 |
601988 | 中国银行 | 3.83% | 54.41万 | 304.70万 |
000001 | 平安银行 | 3.55% | 25.09万 | 282.51万 |
601229 | 上海银行 | 3.17% | 25.67万 | 252.80万 |
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