5月7日,中证银行ETF(512820)收盘涨1.42%,成交额5424.46万元。
银行ETF龙头(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF龙头(512820)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止5月6日,银行ETF龙头(512820)最新份额为11.33亿份,最新规模为15.10亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF龙头(512820)份额为16.47亿份,规模为21.44亿元。即该基金今年以来份额减少31.18%,规模减少29.57%。
流动性方面,截止5月7日,银行ETF龙头(512820)近20个交易日累计成交金额13.30亿元,日均成交金额6652.49万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额57.42亿元,日均成交金额7176.93万元。
银行ETF龙头(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.61%。
最新定期报告显示,银行ETF龙头(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 16.16% | 759.65万 | 3.29亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.42% | 981.43万 | 2.12亿 |
601398 | 工商银行 | 7.98% | 2357.47万 | 1.62亿 |
601328 | 交通银行 | 5.81% | 1587.75万 | 1.18亿 |
601288 | 农业银行 | 5.48% | 2152.55万 | 1.12亿 |
600919 | 江苏银行 | 4.60% | 985.41万 | 9361.37万 |
600000 | 浦发银行 | 4.04% | 788.00万 | 8218.83万 |
601988 | 中国银行 | 3.91% | 1419.33万 | 7948.23万 |
000001 | 平安银行 | 3.61% | 652.75万 | 7349.97万 |
601229 | 上海银行 | 3.25% | 671.09万 | 6610.24万 |
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