5月7日,央企ETF(159959)收盘涨0.86%,成交额339.23万元。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)业绩比较基准为中证央企结构调整指数收益率。
规模方面,截止5月6日,央企ETF(159959)最新份额为20.06亿份,最新规模为27.91亿元。回顾2024年12月31日,央企ETF(159959)份额为20.69亿份,规模为30.77亿元。即该基金今年以来份额减少3.05%,规模减少9.30%。
流动性方面,截止5月7日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额1.83亿元,日均成交金额917.42万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额5.94亿元,日均成交金额741.99万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.16%。
最新定期报告显示,央企ETF(159959)重仓股包括海康威视、国电南瑞、招商银行、中国电信、长安汽车、宝钢股份、中芯国际、长江电力、中国神华、中国移动,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002415 | 海康威视 | 4.95% | 458.48万 | 1.41亿 |
600406 | 国电南瑞 | 4.43% | 575.46万 | 1.26亿 |
600036 | 招商银行 | 3.47% | 228.10万 | 9874.53万 |
601728 | 中国电信 | 3.37% | 1219.99万 | 9576.92万 |
000625 | 长安汽车 | 3.34% | 728.09万 | 9487.05万 |
600019 | 宝钢股份 | 3.33% | 1314.63万 | 9465.35万 |
688981 | 中芯国际 | 3.12% | 99.36万 | 8876.26万 |
600900 | 长江电力 | 2.96% | 302.60万 | 8415.19万 |
601088 | 中国神华 | 2.74% | 203.16万 | 7791.04万 |
600941 | 中国移动 | 2.66% | 70.49万 | 7567.92万 |
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