平安基金丁琳4年4个月亏37.71%同类排名3128/3810,管5只基金2只亏损,新发基金平安鑫盛混合发起式你敢买吗?
创始人
2025-05-07 11:57:26
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5月7日消息,公告数据显示,平安基金旗下平安鑫盛混合发起式(平安鑫盛混合发起式A011759,平安鑫盛混合发起式C011760)于2025年5月12日至2025年5月12日公开发售。平安鑫盛混合发起式投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.16%。

平安鑫盛混合发起式投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,灵活运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。

平安鑫盛混合发起式的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

平安鑫盛混合发起式拟任基金经理为丁琳。丁琳,厦门大学国际金融专业硕士。曾是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理。2020年4月加入平安基金管理有限公司,现任平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024年12月27日至今)基金经理。

截止目前,丁琳管理5只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度37.71%。

丁琳自2024年12月27日至今,管理的平安沪深300指数量化增强A产品,任期回报为-2.78%,同类平均为-1.91%,行业排名2479/4287。

丁琳自2024年3月26日至今,管理的平安港股通红利精选混合发起式A产品,任期回报为21.68%,同类平均为7.54%,行业排名838/7837。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额1983.58万元,管理费76.37万元。

丁琳自2024年12月27日至今,管理的平安港股通红利优选混合A产品,任期回报为1.53%,同类平均为0.16%,行业排名2550/8342。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
平安沪深300指数量化增强A股票型基金20241227 - 至今-2.78%-1.91%2479/4287----
平安港股通红利精选混合发起式A混合型基金20240326 - 至今21.68%7.54%838/78371983.58万
(2024)
76.37万
(2024)
平安港股通红利优选混合A混合型基金20241227 - 至今1.53%0.16%2550/8342----
平安中证500指数增强A股票型基金20240726 - 至今17.37%18.46%1911/3800----
平安消费精选混合A混合型基金20210105 - 至今-37.71%-15.00%3128/3810-1597.01万
(2021H2 - 2024H2)
109.26万
(2021H2 - 2024H2)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,丁琳管理的主要产品十大重仓股如下:

平安沪深300指数量化增强A十大重仓股平安中证500指数增强A十大重仓股平安消费精选混合A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比
贵州茅台3.96%美亚光电0.78%海澜之家5.45%
宁德时代2.99%陕西能源0.74%今世缘5.38%
招商银行1.99%海油发展0.72%爱玛科技5.29%
蓝思科技1.98%山东高速0.72%热景生物4.35%
银轮股份1.83%湖北能源0.72%艾力斯4.08%
赛力斯1.8%海兴电力0.71%
美的集团1.74%水晶光电0.71%
东方财富1.53%新诺威0.71%
紫金矿业1.34%艾力斯0.71%
比亚迪1.28%健友股份0.71%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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