工银瑞信北证50成份指数证券投资基金(简称:工银北证50成份指数C,代码018113)公布5月6日最新净值,上涨3.02%。
工银北证50成份指数C成立于2023年4月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益50.41%,今年以来收益29.03%,近一月收益6.76%,近一年收益56.66%。近一年,该基金排名同类35/3567。
基金经理为赵栩。赵栩自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 6.69% | 115043 | 3457.85万 |
835185 | 贝特瑞 | 6.15% | 1465138 | 3176.42万 |
839493 | 并行科技 | 4.15% | 126133 | 2143.13万 |
920799 | 艾融软件 | 4.03% | 363538 | 2081.26万 |
835368 | 连城数控 | 3.63% | 607019 | 1874.47万 |
834599 | 同力股份 | 3.49% | 991143 | 1804.87万 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.14% | 291251 | 1621.69万 |
872808 | 曙光数创 | 3.01% | 259921 | 1553.81万 |
832491 | 奥迪威 | 2.88% | 489255 | 1487.34万 |
430139 | 华岭股份 | 2.79% | 583714 | 1440.61万 |
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