5月6日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)收盘涨0.34%,成交额861.56万元。
创新药沪港深ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪港深ETF(517380)业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率。
规模方面,截止4月30日,创新药沪港深ETF(517380)最新份额为6.58亿份,最新规模为3.83亿元。回顾2024年12月31日,创新药沪港深ETF(517380)份额为4.52亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额增加45.54%,规模增加63.63%。
流动性方面,截止5月6日,创新药沪港深ETF(517380)近20个交易日累计成交金额8501.68万元,日均成交金额425.08万元;今年以来,79个交易日,累计成交金额3.54亿元,日均成交金额448.10万元。
创新药沪港深ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.48%。
最新定期报告显示,创新药沪港深ETF(517380)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、科伦药业、中国生物制药、中国生物制药、新和成、复星医药、百济神州,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.59% | 59.19万 | 3984.67万 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.20% | 78.00万 | 3837.80万 |
06160 | 百济神州 | 10.05% | 24.66万 | 3782.21万 |
01801 | 信达生物 | 6.16% | 53.85万 | 2315.76万 |
002422 | 科伦药业 | 3.51% | 40.96万 | 1320.14万 |
01177 | 中国生物制药 | 3.47% | 377.30万 | 1305.69万 |
08027 | 中国生物制药 | 3.47% | 377.30万 | 1305.69万 |
002001 | 新和成 | 3.34% | 56.15万 | 1256.64万 |
600196 | 复星医药 | 3.08% | 46.61万 | 1157.33万 |
688235 | 百济神州 | 2.87% | 4.52万 | 1079.82万 |
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