2025年4月25日，中节能万润股份有限公司发布关于回购股份方案的公告，拟以自有资金及银行专项贷款回购公司股份，用于减少注册资本。

回购方案详情

本次回购金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数），回购价格不超过16.55元/股（含本数）。按回购资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1208.46万股，约占公司当前总股本929,969,005股的1.2995%；按回购资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为604.23万股，约占公司当前总股本的0.6497%。

回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。资金来源方面，除自有资金外，中国建设银行股份有限公司烟台开发支行提供股票回购专项贷款，金额不超过回购总金额上限的90%且不超过1.8亿元，贷款期限36个月。

股权结构变动预测

按照回购金额下限1亿元、回购价格上限16.55元/股测算，预计回购股份数量604.23万股，约占公司当前总股本的0.6497%，回购股份注销后，有限售条件流通股占比从2.22%变为2.23%，无限售条件流通股占比从97.78%变为97.77%，总股本变为923,926,709股。

按照回购金额上限2亿元、回购价格上限16.55元/股测算，预计回购股份数量1208.46万股，约占公司当前总股本的1.2995%，回购股份注销后，有限售条件流通股占比从2.22%变为2.25%，无限售条件流通股占比从97.78%变为97.75%，总股本变为917,884,413股。

回购影响及风险

公司管理层认为，本次回购反映了对公司内在价值的肯定和未来发展的信心。截至2024年12月31日，按回购金额上限2亿元测算，回购金额占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产的比例分别为1.89%、2.85%、5.28%，且公司资产负债率为26.62%，流动比率为2.86，本次回购对公司债务履行能力不会产生重大不利影响，也不会导致公司控制权变化及改变上市公司地位。

不过，本次回购仍存在一定风险。包括回购股份方案可能无法获得股东大会审议通过；公司股票价格若持续超出回购价格上限，回购方案或无法实施或只能部分实施；回购资金若未能筹措到位，方案将无法实施；公司生产经营、财务状况等若发生重大变化，回购方案需变更或终止。若出现这些风险情形，公司将及时履行信息披露义务并说明应对措施。

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