鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金2025年第一季度报告显示，该基金在报告期内出现份额赎回超6000万份、利润亏损超1100万元的情况。以下将对季报中的关键数据进行详细解读。

主要财务指标：多指标现亏损与下滑

本期利润亏损明显

报告期内，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A类份额本期利润为 -11,390,989.99元，C类份额为 -428,383.51元，I类份额为 -21.56元 。这表明基金在该季度投资收益不佳，整体处于亏损状态。

加权平均基金份额本期利润为负

A类份额加权平均基金份额本期利润为 -0.0780，C类份额为 -0.0523，I类份额为 -0.0027 ，显示出每份基金在报告期内的盈利状况不佳。

基金净值表现：与业绩比较基准有差异

近三月净值增长率低于业绩比较基准

过去三个月，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A类份额净值增长率为 -4.02%，业绩比较基准收益率为 -4.23%，差值为0.21%；C类份额净值增长率为 -4.10%，与业绩比较基准收益率差值为0.13%；I类份额净值增长率为 -3.98%，与业绩比较基准收益率差值为0.25% 。虽然差值不大，但反映出基金跟踪指数的效果存在一定波动。

投资策略与运作：紧跟指数并应对波动

市场波动下紧跟指数

一季度A股市场波动，一带一路主题指数也受多重因素影响而波动。基金采用完全复制方法跟踪中证一带一路主题指数，努力控制跟踪误差，并应对投资者申赎和成份股调整等工作 。

基金业绩表现：各份额均未达预期

各份额净值增长率为负

截至报告期末，A类份额净值增长率为 -4.02%，C类份额为 -4.10%，I类份额为 -3.98%，同期业绩比较基准增长率均为 -4.23% 。各份额虽跑赢业绩比较基准，但整体仍为负增长，未达投资者预期收益。

资产组合情况：权益投资占比超九成

权益投资主导

报告期末，基金资产组合中权益投资金额为257,923,508.36元，占基金总资产的比例达94.33%，其中股票投资占比相同 。这表明基金主要配置于股票市场，风险相对较高。

股票投资组合：行业集中于制造、建筑等

指数投资行业分布

指数投资按行业分类，制造业公允价值占比最高，达57.96%，其次为建筑业占12.53%，采矿业占11.67% 。显示基金在行业配置上相对集中。

积极投资行业分布

积极投资中，制造业占比0.14%，交通运输、仓储和邮政业占比0.00%，科学研究和技术服务业占比0.01% ，整体占比较小。

开放式基金份额变动：赎回份额较大

多份额出现赎回

报告期内，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A类份额赎回8,059,056.17份，C类份额赎回6,490,800.16份，I类份额赎回137.10份 。整体赎回份额较大，反映部分投资者对基金信心不足。

综合来看，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金在2025年第一季度面临利润亏损、份额赎回等挑战，投资者需密切关注市场动态及基金后续表现，谨慎做出投资决策。

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