富国港股通红利精选混合型证券投资基金(简称:富国港股通红利精选混合C,代码021514)公布4月14日最新净值,上涨3.54%。
富国港股通红利精选混合C成立于2024年8月13日,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益11.84%,今年以来收益7.44%,近一月收益0.08%。
基金经理为宁君,张峰。宁君自2024年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.84%;张峰自2024年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.47% | 70000 | 491.36万 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.13% | 596000 | 473.55万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.93% | 12000 | 463.39万 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 8.29% | 1200000 | 430.05万 |
| 09899 | 网易云音乐 | 6.12% | 30000 | 317.26万 |
| 00941 | 中国移动 | 5.47% | 40000 | 283.74万 |
| 00144 | 招商局港口 | 5.44% | 220000 | 281.96万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.12% | 150000 | 265.59万 |
| 01088 | 中国神华 | 4.92% | 82077 | 255.38万 |
| 00087 | 太古股份公司B | 4.00% | 200000 | 207.43万 |