恒生前海恒源嘉利债券A基金经理张昆离任,钟恩庚接任,张昆2022H2至2024H2给基民赚3112.54万收管理费354.08万
创始人
2025-04-12 11:06:30

4月12日,恒生前海恒源嘉利债券A公告称,基金经理张昆离任,不再管理恒生前海恒源嘉利债券A,离任原因:业务调整。新聘钟恩庚为该基金的基金经理,变更时间为2025年4月11日。

钟恩庚简历显示,钟恩庚,应用经济学硕士,中国籍,有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任恒生前海基金专户投资部投资经理、固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托北京业务第三团队信托经理,中国民生信托机构投资部投资经理,恒生前海基金业务发展部业务发展经理,象泰资本资金部高级经理,嘉实资本业务二部项目经理。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。

张昆简历显示,张昆,国际商务硕士。曾任恒生前海基金专户投资部投资经理助理,银泰证券固定收益部投资经理,东吴基金固定收益部基金经理助理、债券研究员及集中交易部债券交易员,大成基金固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金、恒生前海恒裕债券型证券投资基金、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。

Hehson基金数据显示,恒生前海恒源嘉利债券A成立于2022年5月20日,成立规模为2.20亿元,截止2024年12月31日规模7.44万元。管理费率0.30%,托管费率0.08%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.05元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0500元。

业绩方面,恒生前海恒源嘉利债券A今年以来收益-0.11%,近一年收益0.86%,成立以来收益5.20%。

从基金经理任期回报看,张昆自2022年5月26日至今,管理的恒生前海恒源嘉利债券A产品,任期回报为5.20%,同类平均为8.49%,行业排名3670/4295。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额3112.54万元,管理费354.08万元。

张昆自2022年5月12日至今,管理的恒生前海恒源天利债A产品,任期回报为11.09%,同类平均为8.89%,行业排名1242/4270。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额15.43万元,管理费163.43万元。

张昆自2024年5月20日至今,管理的恒生前海恒源丰利债券A产品,任期回报为2.98%,同类平均为2.93%,行业排名2112/6081。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1385.02万元,管理费145.57万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
恒生前海恒源天利债A债券型基金20220512 - 至今11.09%8.89%1242/4270-15.43万
(2022H2 - 2024H2)
163.43万
(2022H2 - 2024H2)
恒生前海恒源丰利债券A债券型基金20240520 - 至今2.98%2.93%2112/60811385.02万
(2024H2)
145.57万
(2024H2)
恒生前海恒荣纯债A债券型基金20240410 - 至今1.90%3.64%5347/59501309.81万
(2024)
118.63万
(2024)
恒生前海短债债券型发起式A债券型基金20220512 - 202307313.50%3.32%1859/4335942.27万
(2022H2 - 2023H1)
132.65万
(2022H2 - 2023H1)
恒生前海恒裕债券A债券型基金20220914 - 至今9.91%7.13%503/45204504.93万
(2023H1 - 2024H2)
245.15万
(2023H1 - 2024H2)
恒生前海恒源泓利债券A债券型基金20230608 - 2024100940.89%3.58%5/51174427.97万
(2023H1 - 2024H1)
1025.43万
(2023H1 - 2024H1)
恒生前海恒源臻利债券A债券型基金20231206 - 至今47.29%5.58%7/55522997.89万
(2023H2 - 2024H2)
245.66万
(2023H2 - 2024H2)
恒生前海兴享混合A混合型基金20230315 - 20240520-28.65%-9.61%6736/712614.58万
(2023H2)
4.82万
(2023H2)
恒生前海恒润纯债A债券型基金20230607 - 202406195.17%3.19%541/5142203.40万
(2023H1 - 2023H2)
24.58万
(2023H1 - 2023H2)
恒生前海恒源嘉利债券A债券型基金20220526 - 至今5.20%8.49%3670/42953112.54万
(2022H2 - 2024H2)
354.08万
(2022H2 - 2024H2)

综合来看,张昆管理的10只产品,任职期总盈利金额1.89亿元,任期内管理费合计2459.99万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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