4月12日,恒生前海恒源嘉利债券A公告称,基金经理张昆离任,不再管理恒生前海恒源嘉利债券A,离任原因:业务调整。新聘钟恩庚为该基金的基金经理,变更时间为2025年4月11日。
钟恩庚简历显示,钟恩庚,应用经济学硕士,中国籍,有基金从业资格,多年证券从业经验。曾任恒生前海基金专户投资部投资经理、固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托北京业务第三团队信托经理,中国民生信托机构投资部投资经理,恒生前海基金业务发展部业务发展经理,象泰资本资金部高级经理,嘉实资本业务二部项目经理。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金的基金经理。
张昆简历显示,张昆,国际商务硕士。曾任恒生前海基金专户投资部投资经理助理,银泰证券固定收益部投资经理,东吴基金固定收益部基金经理助理、债券研究员及集中交易部债券交易员,大成基金固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金、恒生前海恒裕债券型证券投资基金、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,恒生前海恒源嘉利债券A成立于2022年5月20日,成立规模为2.20亿元,截止2024年12月31日规模7.44万元。管理费率0.30%,托管费率0.08%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.05元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0500元。
业绩方面,恒生前海恒源嘉利债券A今年以来收益-0.11%,近一年收益0.86%,成立以来收益5.20%。
从基金经理任期回报看,张昆自2022年5月26日至今,管理的恒生前海恒源嘉利债券A产品,任期回报为5.20%,同类平均为8.49%,行业排名3670/4295。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额3112.54万元,管理费354.08万元。
张昆自2022年5月12日至今,管理的恒生前海恒源天利债A产品,任期回报为11.09%,同类平均为8.89%,行业排名1242/4270。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额15.43万元,管理费163.43万元。
张昆自2024年5月20日至今,管理的恒生前海恒源丰利债券A产品,任期回报为2.98%,同类平均为2.93%,行业排名2112/6081。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额1385.02万元,管理费145.57万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利债A | 债券型基金 | 20220512 - 至今 | 11.09% | 8.89% | 1242/4270 | -15.43万 (2022H2 - 2024H2) | 163.43万 (2022H2 - 2024H2) |
| 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型基金 | 20240520 - 至今 | 2.98% | 2.93% | 2112/6081 | 1385.02万 (2024H2) | 145.57万 (2024H2) |
| 恒生前海恒荣纯债A | 债券型基金 | 20240410 - 至今 | 1.90% | 3.64% | 5347/5950 | 1309.81万 (2024) | 118.63万 (2024) |
| 恒生前海短债债券型发起式A | 债券型基金 | 20220512 - 20230731 | 3.50% | 3.32% | 1859/4335 | 942.27万 (2022H2 - 2023H1) | 132.65万 (2022H2 - 2023H1) |
| 恒生前海恒裕债券A | 债券型基金 | 20220914 - 至今 | 9.91% | 7.13% | 503/4520 | 4504.93万 (2023H1 - 2024H2) | 245.15万 (2023H1 - 2024H2) |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型基金 | 20230608 - 20241009 | 40.89% | 3.58% | 5/5117 | 4427.97万 (2023H1 - 2024H1) | 1025.43万 (2023H1 - 2024H1) |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型基金 | 20231206 - 至今 | 47.29% | 5.58% | 7/5552 | 2997.89万 (2023H2 - 2024H2) | 245.66万 (2023H2 - 2024H2) |
| 恒生前海兴享混合A | 混合型基金 | 20230315 - 20240520 | -28.65% | -9.61% | 6736/7126 | 14.58万 (2023H2) | 4.82万 (2023H2) |
| 恒生前海恒润纯债A | 债券型基金 | 20230607 - 20240619 | 5.17% | 3.19% | 541/5142 | 203.40万 (2023H1 - 2023H2) | 24.58万 (2023H1 - 2023H2) |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型基金 | 20220526 - 至今 | 5.20% | 8.49% | 3670/4295 | 3112.54万 (2022H2 - 2024H2) | 354.08万 (2022H2 - 2024H2) |
综合来看,张昆管理的10只产品,任职期总盈利金额1.89亿元,任期内管理费合计2459.99万元。
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