4月11日,中证银行ETF(512820)收盘涨0.23%,成交额3371.34万元。
银行ETF龙头(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF龙头(512820)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止4月10日,银行ETF龙头(512820)最新份额为14.70亿份,最新规模为19.13亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF龙头(512820)份额为16.47亿份,规模为21.44亿元。即该基金今年以来份额减少10.71%,规模减少10.79%。
流动性方面,截止4月11日,银行ETF龙头(512820)近20个交易日累计成交金额13.10亿元,日均成交金额6548.18万元;今年以来,65个交易日,累计成交金额46.38亿元,日均成交金额7134.81万元。
银行ETF龙头(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.83%。
最新定期报告显示,银行ETF龙头(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、民生银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.96% | 816.38万 | 3.21亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.41% | 1053.46万 | 2.02亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.20% | 2539.58万 | 1.76亿 |
| 601328 | 交通银行 | 6.18% | 1706.54万 | 1.33亿 |
| 601288 | 农业银行 | 5.76% | 2312.72万 | 1.23亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.87% | 1063.51万 | 1.04亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.09% | 851.51万 | 8762.02万 |
| 601988 | 中国银行 | 3.93% | 1527.68万 | 8417.50万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.84% | 703.41万 | 8229.90万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.47% | 1799.25万 | 7430.90万 |
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