渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)财报解读：份额微降0.98%，净资产增长5.51%，净利润74.51万元，管理费12.58万元
渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）于2025年3月31日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额有所下降，净资产实现增长，净利润为正，同时管理费也有一定支出。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。
主要会计数据和财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值增长
本期利润
| 基金简称 | 2024年本期利润（元） | 2023年本期利润（元） | 变动情况 |
|---|---|---|---|
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 744,172.29 | -1,275,335.47 | 扭亏为盈 |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 945.74 | -229.28 | 扭亏为盈 |
2024年，渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A和C份额本期利润均实现扭亏为盈，表明基金在2024年的经营成果有显著改善。
净资产合计
| 时间 | 净资产合计（元） | 变动金额（元） | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 2024年末 | 11,159,539.62 | 582,718.79 | 5.51% |
| 2023年末 | 10,576,820.83 | - | - |
2024年末基金净资产合计较2023年末增长了582,718.79元，变动率为5.51%，显示基金资产规模有所扩张。
期末净资产
| 基金简称 | 2024年末期末净资产（元） | 2023年末期末净资产（元） | 变动金额（元） | 变动率 |
|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 11,094,927.88 | 10,574,788.06 | 520,139.82 | 4.92% |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 64,611.74 | 2,032.77 | 62,578.97 | 3078.45% |
各份额期末净资产均有增长，其中C份额增长幅度较大，达到3078.45%，反映出C份额资产规模的快速扩张。
基金净值表现：跑输业绩比较基准
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 基金简称 | 阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ |
|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 过去一年 | 6.92% | 11.17% | -4.25% |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 过去一年 | 6.52% | 11.17% | -4.65% |
过去一年，A、C份额的净值增长率均低于同期业绩比较基准收益率，表明基金在过去一年的表现未能达到业绩比较基准的水平。
投资策略与运作分析：灵活调整权益仓位，把握结构性机会
2024年，基金秉持“积极应对，谨慎参与”思路。一季度市场回撤时降低进攻性权益资产，增持高股息和纳斯达克指数等；春节后市场反弹，增加AI板块配置。二季度看好人工智能等科技爆发及全球降息周期，增持纳斯达克指数和有色资源品等。三季度随着全球降息周期开启，大幅增持恒生科技指数和贵金属商品ETF等。四季度延续策略，增持受益于全球降息周期资产，整体权益资产处于较高水平。全年围绕“积极应对，谨慎参与”思路，灵活调整权益仓位和结构，重点布局AI等高景气度领域，抓住市场反弹和结构性机会，取得较为稳健收益。
业绩表现：未达业绩比较基准
截至报告期末，渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A基金份额净值为0.9539元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.92%，同期业绩比较基准收益率为11.17%；渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金份额净值为0.9488元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.52%，同期业绩比较基准收益率为11.17%。两类份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率，说明基金在2024年的业绩表现未达预期。
市场展望：持续看好AI相关领域
展望2025年，管理人持续看好人工智能带来的投资机会，尤其是算力和人形机器人领域。算力需求预计年均增长超50%，人形机器人2025年有望迎来量产元年，2030年全球市场规模有望达1.5万亿美元。同时关注中国高端制造业在全球产业链中的崛起，将围绕AI算力、人形机器人等核心赛道挖掘长期增长潜力。
管理费用：支出有所增加
管理人报酬及相关费用
| 项目 | 2024年（元） | 2023年（元） | 变动金额（元） | 变动率 |
|---|---|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 125,833.74 | 60,364.57 | 65,469.17 | 108.46% |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 10,486.17 | 5,030.42 | 5,455.75 | 108.46% |
2024年基金应支付的管理费和托管费较2023年均有较大幅度增长，变动率均为108.46%，这可能与基金资产规模的变化以及管理成本的上升有关。
交易费用：基金投资收益为负
应付交易费用与交易费用
应付交易费用和交易费用在报告中未单独列示具体变动情况，但从整体数据来看，基金在交易过程中产生了一定成本。
股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益 - 买卖股票差价收入，表明基金在股票买卖操作中未获得差价收益。
基金投资收益
| 项目 | 2024年（元） | 2023年（元） |
|---|---|---|
| 基金投资收益 | -186,431.89 | -955,792.58 |
2024年基金投资收益虽仍为负，但较2023年亏损有所减少，显示基金在基金投资方面的表现有所改善。
关联交易：主要通过渤海证券进行
通过关联方交易单元进行的交易
基金主要通过渤海证券的交易单元进行交易，2024年基金交易成交金额73,825,857.62元，占当期基金成交总额的比例为100.00%；2023年成交金额12,905,787.80元，占比100.00%。
应支付关联方的佣金
| 关联方名称 | 2024年当期佣金（元） | 2023年当期佣金（元） |
|---|---|---|
| 渤海证券 | 664.76 | 114.13 |
应支付渤海证券的佣金2024年较2023年有所增加，反映出基金与关联方交易规模的扩大。
股票投资明细：期末无股票投资
本基金本报告期末未持有股票，表明基金在期末将投资重点放在其他资产类别上。
持有人结构：机构占比高
期末基金份额持有人户数及持有人结构
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 机构投资者 | 个人投资者 |
|---|---|---|---|
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 31 | 持有份额10,000,450.05，占比85.98% | 持有份额1,630,666.41，占比14.02% |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 14 | - | 持有份额68,094.88，占比100.00% |
A份额中机构投资者持有比例较高，达到85.98%，显示机构投资者对该基金A份额的青睐。
管理人从业人员持有情况：持有比例较高
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
|---|---|---|---|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 1,288,084.37 | 11.07% |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2,000.05 | 2.94% |
基金管理人从业人员对本基金有一定持有比例，显示出对基金的信心。
基金份额变动：整体微降0.98%
开放式基金份额变动
| 基金简称 | 基金合同生效日份额（份） | 本报告期期末基金份额总额（份） | 变动份额（份） | 变动率 |
|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 11,554,624.06 | 11,631,116.46 | 76,492.4 | 0.66% |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2,032.05 | 68,094.88 | 66,062.83 | 3250.09% |
| 合计 | 11,556,656.11 | 11,699,211.34 | 142,555.23 | 0.98% |
整体来看，基金份额较成立时微降0.98%，其中A份额略有增长，C份额增长明显。
租用交易单元情况：主要租用渤海证券交易单元
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
基金租用渤海证券2个交易单元，2024年应支付该券商佣金664.76元，占当期佣金总量的比例为100.00%，表明基金股票投资交易主要通过渤海证券交易单元进行。
综上所述，渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)在2024年虽实现净利润转正和净资产增长，但份额微降且业绩未达业绩比较基准。投资者需关注基金在2025年能否把握人工智能等领域投资机会，提升业绩表现。
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