红土创新新科技股票2024财报解读：份额缩水16.4%，净资产微降0.87%，净利润2868万，管理费降34.84%
2025年3月31日，红土创新基金管理有限公司发布了旗下红土创新新科技股票型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额减少16.4%，净资产下降0.87%，净利润为2868.31万元，基金管理费降低34.84%。以下是对该基金2024年年报的详细解读。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值微降
本期利润与已实现收益
2024年，红土创新新科技股票基金本期利润为28,683,075.59元，较2023年的 -103,109,853.28元实现扭亏为盈；本期已实现收益为26,912,117.04元，而2023年为 -79,894,217.83元。这表明基金在2024年的投资运作取得了显著成效。
| 项目 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 26,912,117.04 | -79,894,217.83 |
| 本期利润（元） | 28,683,075.59 | -103,109,853.28 |
净资产情况
2024年末，基金期末净资产为162,920,097.10元，较2023年末的164,340,565.33元下降了0.87%。期末可供分配利润为73,991,535.36元，期末可供分配基金份额利润为1.1425元。
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 |
|---|---|---|
| 期末净资产（元） | 162,920,097.10 | 164,340,565.33 |
| 期末可供分配利润（元） | 73,991,535.36 | 56,198,216.47 |
| 期末可供分配基金份额利润（元） | 1.1425 | 0.7255 |
基金净值表现：短期波动，长期增长可观
份额净值增长率与业绩比较基准对比
过去一年，基金份额净值增长率为18.58%，业绩比较基准收益率为17.75%，基金表现略优于业绩比较基准。但在过去三个月和六个月，基金份额净值增长率分别为8.51%和18.37%，低于业绩比较基准的9.00%和23.90%。
| 阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 8.51% | 9.00% | -0.49% |
| 过去六个月 | 18.37% | 23.90% | -5.53% |
| 过去一年 | 18.58% | 17.75% | 0.83% |
长期净值增长情况
自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率达155.32%，大幅超过业绩比较基准收益率40.49%，显示出基金长期投资的良好回报。
投资策略与业绩表现：紧跟科技板块，把握市场节奏
投资策略分析
2024年上半年A股市场波动较大，科技类公司先跌后涨再跌。本基金上半年主要配置在人工智能、AI终端、计算机及信息化相关高端制造等板块。下半年市场弱势调整后反弹，基金三季度主要配置AI算力、AI终端、计算机、军工信息化、光储逆变器等板块，并自下而上精选个股。
业绩表现归因
基金在2024年取得18.58%的份额净值增长率，得益于对科技板块的精准布局和对市场节奏的较好把握。尽管市场波动，但基金通过合理配置资产，抓住了部分板块的投资机会，实现了业绩增长。
费用分析：管理费、托管费双降
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为1,905,720.18元，较2023年的3,539,255.31元下降了34.84%。其中，应支付销售机构的客户维护费为717,203.55元，应支付基金管理人的净管理费为1,188,516.63元。
| 项目 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 1,905,720.18 | 3,539,255.31 |
| 应支付销售机构的客户维护费（元） | 717,203.55 | 1,339,472.25 |
| 应支付基金管理人的净管理费（元） | 1,188,516.63 | 2,199,783.06 |
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为317,620.09元，相比2023年的589,875.92元，下降了46.15%。
投资组合分析：股票投资集中于科技相关行业
股票投资行业分布
期末股票投资公允价值为140,462,930.03元，占基金资产净值比例为86.22%。其中，制造业占比76.31%，信息传输、软件和信息技术服务业占比9.90%，主要集中在科技相关行业。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 124,327,690.77 | 76.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,135,239.26 | 9.90 |
前十大股票投资
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前十大股票投资包括中芯国际、博创科技、中国卫星等，合计占基金资产净值比例约27.49%，显示出基金投资相对集中。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 3.72 |
| 2 | 300548 | 博创科技 | 3.33 |
| 3 | 600118 | 中国卫星 | 3.28 |
| 4 | 002851 | 麦格米特 | 3.20 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 3.15 |
| 6 | 688019 | 安集科技 | 3.07 |
| 7 | 603283 | 赛腾股份 | 3.00 |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 2.96 |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 2.87 |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 2.83 |
基金份额持有人信息：个人投资者为主，机构投资者占比低
持有人结构
期末基金份额持有人户数为14,223户，户均持有的基金份额为4,553.28份。个人投资者持有份额占总份额比例为100.00%，机构投资者持有份额为0.00%。
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有本基金116,668.53份，占基金总份额比例为0.18%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金份额总量区间为0 - 10万份，本基金基金经理未持有本开放式基金。
开放式基金份额变动：份额减少16.4%
本报告期期初基金份额总额为77,460,919.76份，本报告期基金总申购份额为28,062,577.20份，总赎回份额为40,762,204.58份，期末基金份额总额为64,761,292.38份，较期初减少16.4%。
风险与机会提示
风险提示
- 市场波动风险：尽管基金在2024年取得较好收益，但市场波动仍然存在，如2024年上半年科技板块的大幅波动，可能导致基金净值的不稳定。
- 行业集中风险：基金投资集中于科技相关行业，若这些行业出现系统性风险，如政策调整、行业竞争加剧等，可能对基金业绩产生较大影响。
机会提示
- 新兴产业发展：管理人展望未来，认为AI、商业航天、人形机器、低空经济等新兴产业在2025年有望取得实质性进展，基金有望通过布局这些领域获得投资机会。
- 传统板块细分机会：新能源、军工等传统板块经过调整后，2025年某些细分环节预期有较好投资机会，基金若能把握这些机会，有望进一步提升业绩。
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