汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富中证800价值ETF,代码560030)公布4月7日最新净值,下跌6.44%。
汇添富中证800价值ETF成立于2023年6月20日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率。该基金成立以来收益9.89%,今年以来收益-8.26%,近一月收益-6.29%,近一年收益5.68%。近一年,该基金排名同类1044/3350。
基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 5.46% | 41500 | 218.5万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.70% | 47900 | 188.25万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.55% | 18900 | 142.17万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.69% | 56300 | 107.87万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.34% | 135600 | 93.84万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.96% | 17300 | 78.63万 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.85% | 24600 | 74.24万 |
| 601328 | 交通银行 | 1.77% | 91100 | 70.78万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.65% | 123500 | 65.95万 |
| 000725 | 京东方A | 1.57% | 143000 | 62.78万 |