易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证沪港深300ETF,代码517030)公布4月7日最新净值,下跌8.71%。
易方达中证沪港深300ETF成立于2021年9月15日,业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。该基金成立以来收益-13.29%,今年以来收益-6.32%,近一月收益-11.43%,近一年收益8.77%,近三年收益-3.17%。近一年,该基金排名同类781/3350。
基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.11% | 6800 | 262.59万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.82% | 1600 | 243.84万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.75% | 6600 | 175.56万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.39% | 20000 | 152.61万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.20% | 26672 | 140.43万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.07% | 18800 | 131.96万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.89% | 30688 | 120.6万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | 12100 | 91.02万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.40% | 30300 | 89.54万 |
| 03690 | 美团-W | 1.40% | 6370 | 89.49万 |