国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:国寿安保中证沪港深300ETF,代码517300)公布4月7日最新净值,下跌8.59%。
国寿安保中证沪港深300ETF成立于2021年2月4日,业绩比较基准为中证沪港深300指数。该基金成立以来收益-28.02%,今年以来收益-6.07%,近一月收益-11.25%,近一年收益9.69%,近三年收益-2.09%。近一年,该基金排名同类728/3350。
基金经理为李康,苏天醒。李康自2021年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.02%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.10% | 275700 | 1.06亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.88% | 66100 | 1.01亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.85% | 278184 | 7399.69万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.38% | 810900 | 6187.63万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.30% | 1133200 | 5966.3万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.07% | 764400 | 5365.62万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.97% | 1302900 | 5120.4万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.49% | 514575 | 3870.63万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.47% | 1288300 | 3806.93万 |
| 03690 | 美团-W | 1.40% | 258620 | 3633.1万 |