民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)(简称:民生加银科技创新混合(LOF),代码501200)公布4月7日最新净值,下跌9.68%。
民生加银科技创新混合(LOF)成立于2020年5月15日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生互联网科技业指数收益率×10%。该基金成立以来收益-34.43%,今年以来收益-5.15%,近一月收益-17.85%,近一年收益-1.03%,近三年收益-30.57%。近一年,该基金排名同类4330/7646。
基金经理为范明月。范明月自2025年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002594 | 比亚迪 | 6.47% | 35500 | 1003.44万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.76% | 280000 | 894.55万 |
| 601728 | 中国电信 | 5.58% | 1200000 | 866.4万 |
| 600941 | 中国移动 | 5.18% | 68000 | 803.49万 |
| 688041 | 海光信息 | 4.83% | 50000 | 748.95万 |
| 600415 | 小商品城 | 4.32% | 500000 | 670.5万 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.16% | 250000 | 645.25万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.15% | 68020 | 643.61万 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 4.03% | 160500 | 624.99万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.73% | 15000 | 579.24万 |