兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:300指数ETF,代码510370)公布4月7日最新净值,下跌6.99%。
300指数ETF成立于2020年9月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益-20.90%,今年以来收益-8.74%,近一月收益-8.99%,近一年收益1.81%,近三年收益-10.49%。近一年,该基金排名同类1678/3350。
基金经理为张诗悦。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.32% | 3400 | 518.16万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.62% | 16320 | 434.11万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.64% | 60100 | 316.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.32% | 70800 | 278.24万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.77% | 28200 | 212.12万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.74% | 70500 | 208.33万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.58% | 73435 | 189.61万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.38% | 56605 | 165.12万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.33% | 83300 | 159.6万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.21% | 96100 | 145.3万 |