国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证有色金属矿业主题ETF,代码561330)公布4月7日最新净值,下跌8.35%。
国泰中证有色金属矿业主题ETF成立于2022年10月19日,业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数收益率。该基金成立以来收益-7.57%,今年以来收益-0.54%,近一月收益-9.69%,近一年收益-12.20%。近一年,该基金排名同类3101/3350。
基金经理为梁杏,麻绎文。梁杏自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.14%;麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.24% | 363200 | 549.16万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.75% | 492300 | 361.84万 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.22% | 157100 | 333.37万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.44% | 438700 | 291.74万 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.74% | 112360 | 254.27万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.60% | 84370 | 246.87万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.58% | 70066 | 245.3万 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.05% | 180507 | 217.15万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.95% | 64203 | 211.87万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.26% | 129277 | 174.91万 |