银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:300价值A,代码562320)公布4月7日最新净值,下跌5.90%。
300价值A成立于2022年12月29日,业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。该基金成立以来收益14.86%,今年以来收益-7.76%,近一月收益-5.69%,近一年收益7.60%。近一年,该基金排名同类857/3350。
基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 7.25% | 156600 | 824.5万 |
| 600036 | 招商银行 | 6.02% | 174200 | 684.61万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.72% | 71300 | 536.32万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.57% | 211900 | 406万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.11% | 510300 | 353.13万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.61% | 65300 | 296.79万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.34% | 342800 | 266.36万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.18% | 464700 | 248.15万 |
| 000725 | 京东方A | 2.08% | 538000 | 236.18万 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.85% | 213600 | 209.76万 |