招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:招商瑞智优选混合(LOF),代码161728)公布4月7日最新净值,下跌8.08%。
招商瑞智优选混合(LOF)成立于2018年7月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-7.15%,今年以来收益-0.88%,近一月收益-5.95%,近一年收益2.65%,近三年收益-1.68%。
基金经理为李崟。李崟自2022年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601872 | 招商轮船 | 6.22% | 10142100 | 6501.09万 |
| 01109 | 华润置地 | 5.62% | 2811000 | 5869.99万 |
| 600026 | 中远海能 | 5.22% | 4703329 | 5455.86万 |
| 00123 | 越秀地产 | 4.88% | 10811000 | 5095.81万 |
| 601975 | 招商南油 | 4.42% | 14752600 | 4617.56万 |
| 00688 | 中国海外发展 | 4.19% | 3814000 | 4379.58万 |
| 600048 | 保利发展 | 3.77% | 4447600 | 3940.57万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.65% | 5502800 | 3807.94万 |
| 600522 | 中天科技 | 3.14% | 2290500 | 3280万 |
| 002966 | 苏州银行 | 2.80% | 3600254 | 2919.81万 |