华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A,代码020466)公布4月7日最新净值,下跌5.91%。
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A成立于2023年12月28日,业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益13.73%,今年以来收益-7.54%,近一月收益-5.15%,近一年收益4.68%。近一年,该基金排名同类1178/3350。
基金经理为李茜。李茜自2023年12月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.01% | 300 | 2082 |
| 600028 | 中国石化 | 0.00% | 200 | 1392 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.00% | 200 | 1408 |
| 601857 | 中国石油 | 0.00% | 200 | 1804 |
| 601988 | 中国银行 | 0.00% | 200 | 1000 |
| 601818 | 光大银行 | 0.00% | 200 | 720 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.00% | 200 | 1052 |