平安价值领航混合型证券投资基金(简称:平安价值领航混合C,代码015511)公布4月7日最新净值,下跌11.12%。
平安价值领航混合C成立于2022年11月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。该基金成立以来收益-10.16%,今年以来收益-1.93%,近一月收益-12.73%,近一年收益2.36%。近一年,该基金排名同类3005/7646。
基金经理为何杰。何杰自2022年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 9.73% | 137000 | 622.67万 |
| 603551 | 奥普科技 | 9.30% | 557100 | 594.98万 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 9.23% | 1170000 | 590.49万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.06% | 76000 | 579.92万 |
| 301362 | 民爆光电 | 8.70% | 142000 | 556.92万 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 8.50% | 126000 | 544.32万 |
| 00867 | 康哲药业 | 7.65% | 700000 | 489.41万 |
| 603444 | 吉比特 | 7.42% | 21700 | 474.88万 |
| 603515 | 欧普照明 | 6.43% | 250000 | 411.25万 |
| 01579 | 颐海国际 | 4.58% | 210000 | 293.26万 |