国泰消费优选股票型证券投资基金(简称:国泰消费优选股票,代码005970)公布4月7日最新净值,下跌4.74%。
国泰消费优选股票成立于2019年1月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债指数收益率×15%。该基金成立以来收益97.81%,今年以来收益1.34%,近一月收益-1.29%,近一年收益14.13%,近三年收益35.61%。近一年,该基金排名同类509/3350。
基金经理为李海。李海自2019年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 8.99% | 338100 | 2543.19万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.95% | 16600 | 2529.84万 |
| 603605 | 珀莱雅 | 8.69% | 290138 | 2457.47万 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 7.07% | 262740 | 2000.26万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7.06% | 80350 | 1996.86万 |
| 003006 | 百亚股份 | 7.01% | 826006 | 1981.59万 |
| 603193 | 润本股份 | 6.19% | 796778 | 1750.6万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.86% | 204700 | 1656.43万 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.69% | 533200 | 1609.2万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.59% | 344465 | 1581.09万 |