海上潮声 | 20250403_热点

创始人

2025-04-03 16:53:12

尊敬的持有人：

本周众所周知的暴风雨如期袭来，对我们构建的内需主导型组合影响不大，但对市场长期的影响极为重大。

国际贸易传统的旧秩序完全打破，意味着很多公司的商业模式甚至是很多国家的生存路径已经受到挑战，风险不是已经释放，而是刚刚开始。很多板块的死亡螺旋一定会持续演绎下去，有一点像当年刚刚开始的医药集采螺旋，持续突破最差的预期，直到最后以一个荒诞的姿态迎来高潮。

但对投资者而言，毛主席早就教育过我们“冷眼向洋看世界，桃花源里可耕田”。吃喝玩乐、衣食住行的政策面和基本面的双击可能才刚刚开始。直到昨晚的午夜梦回，很多人才发现，内需板块中的优秀企业为大家所贡献的战略性筹码，在A股市场受到海外不可预测性而被动缩容的背景下，是多么的稀缺而又珍贵。